Gli azionisti di Genuine Parts (NYSE:GPC) hanno guadagnato un CAGR del 23% negli ultimi tre anni

Analisi delle azioni

Potrebbe essere una certa preoccupazione per gli azionisti vedere ilAzienda di ricambi originali (NYSE:GPC) il prezzo delle azioni è sceso dell'11% nell'ultimo mese. Ma nell'arco di tre anni, i rendimenti avrebbero fatto sorridere la maggior parte degli investitori. In effetti, il prezzo delle azioni della società ha superato il rendimento del suo indice di mercato in quel periodo, registrando un guadagno del 73%.

Ora vale la pena dare un'occhiata anche ai fondamentali dell'azienda, perché ciò ci aiuterà a determinare se il rendimento a lungo termine per gli azionisti ha eguagliato la performance dell'attività sottostante.

Visualizza la nostra ultima analisi per i ricambi originali

Nel suo saggio The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett ha descritto come i prezzi delle azioni non sempre riflettono razionalmente il valore di un’azienda. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Genuine Parts è riuscita a far crescere il proprio EPS del 27% annuo in tre anni, facendo salire il prezzo delle azioni. Questa crescita dell’EPS è superiore all’aumento medio annuo del 20% del prezzo delle azioni. Pertanto, sembra che il mercato abbia in qualche modo moderato le sue aspettative di crescita.

L'immagine qui sotto mostra l'andamento dell'EPS nel tempo (se clicchi sull'immagine puoi vedere maggiori dettagli).

È bello vedere che negli ultimi tre mesi si sono verificati alcuni significativi acquisti interni. Questo è positivo. Detto questo, riteniamo che i trend di crescita degli utili e dei ricavi siano fattori ancora più importanti da considerare. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata al nostrogratuitorapporto sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Ricambi Originali.

Quando si considerano i rendimenti degli investimenti, è importante considerare la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e il rendimento del prezzo delle azioni. Il TSR incorpora il valore di eventuali spin-off o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Notiamo che per i Ricambi Originali il TSR negli ultimi 3 anni è stato dell'88%, un valore migliore rispetto al rendimento del prezzo delle azioni sopra menzionato. Questo è in gran parte il risultato del pagamento dei dividendi!

È bello vedere che gli azionisti di Genuine Parts hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 12% nell'ultimo anno. Questo include il dividendo. Detto questo, il TSR quinquennale del 13% annuo è ancora migliore. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo periodo. Ma per comprendere meglio i ricambi originali dobbiamo considerare molti altri fattori. Caso in questione: abbiamo individuato1 segnale di avvertenza per Ricambi Originalidovresti essere a conoscenza.

Ci sono molte altre società che hanno insider che acquistano azioni. Probabilmente lo fainonvoglio perdermi questogratuitoelenco delle aziende in crescita che gli addetti ai lavori stanno acquistando.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

Quali sono i rischi e le opportunità dei ricambi originali?

NYSE:GPC

Parti genuine

La Genuine Parts Company distribuisce pezzi di ricambio per autoveicoli, nonché parti e materiali industriali.Mostra altro

Premi

Negoziato al 12,8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7,11% all’anno

Gli utili sono cresciuti del 33,9% nell'ultimo anno

Rischi

Ha un alto livello di debito

Prezzo delle azioni

Capitalizzazione di mercato

Reso di 1 anno

Ulteriori ricerche sui ricambi originali

Hai feedback su questo articolo? Preoccupato per il contenuto?Mettiti in contatto direttamente con noi.In alternativa, invia un'e-mail alla redazione (at) simplywallst.com. Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale.Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non sono intesi come consulenza finanziaria.